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「国外期货故事」靠期货发家的真实故事

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admin

天才做股票,鬼才做期货!独具“鬼眼”,要打破这两个怪圈

无论是做期货,还是做股票,人们往往会在不知不觉中陷入两个怪圈:一个是无形中被市场情绪控制的怪圈;一个是在不知不觉中被技术分析所迷离的怪圈。

期货或股票的价格走势,无不在牵动着交易者的思想、行动,直至灵魂深处,最终导致交易者片面追求某一方面的东西——或者在期市、股市的人性漩涡里苦苦挣扎,直到把自己的力量消耗殆尽;或者一头扎进技术分析的海洋里,云山雾水地背上沉重的技术分析的包袱而难以自拔。

十年的期货做单生涯正是我对这两个怪圈不断认知的过程,也是与这两个怪圈不断进行控制与反控制的斗争过程,但是真正领悟和破解却好像是一个永无休止的宿命,成功与失败常常看起来只是一念之差。

怪圈之一:

无形中被市场情绪控制的怪圈

有效摆脱市场情绪的控制,是一个优秀的期货交易者成功的先决条件,舍此无他。一个人只有真正认识自己,洞察期货市场,才能不被市场所左右,才能独具慧眼,才不会人云亦云。正如《孙子兵法》所言:“知己知彼,百战不殆”。

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1. 把握自我——打破期货笼罩在你心灵深处神秘而又恐惧的面纱

一谈期货,许多人首先被期货的神秘所桎梏:“期货风险很大”,“期货能造就亿万富翁”,“期货是老虎的屁股摸不得”,“如果你爱他,就让他做期货;如果你恨他,也让他做期货”……赔钱者惊心于市场的诡异;赚钱者无限夸大期货的神奇。

用《易经》做期货,你可听说过?2000—2002年我在大连做大豆期货时,就碰到过这种拿《易经》当期货“圣经”的人。此人在苹果生意场上简直被尊为神话,人称“苹果大王”。就是这样一个在苹果市场大有作为的人,被期货逼得如同一个没头的苍蝇:信看相的,赔钱;捣鼓技术分析,赔钱;听说消息能赚钱,便立刻抛弃技术分析,变成一个腿勤嘴勤的老小伙,四处打探消息……结果仍使他大失所望。怪就怪在他始终不从自己身上找原因,却又请来所谓的《易经》高手当“救命草”。

“苹果大王”在做苹果生意和做期货时的心态可谓天壤之别。做苹果生意之所以能赚钱,就在于他熟知苹果市场,这个市场在他心里没有神秘感,没有恐惧感,所以敢于自信,勇于自主,因而也就能根据苹果市场的各种信息把握好行情,做出正确的判断;做期货之所以赔钱,也在于他不了解期货,期货在他心目中很神秘,由神秘产生恐惧,丧失自我,失去自信,心态变形并被无形的市场情绪所控制。

2. 期货最忌走两个极端

期价的大幅波动往往会影响到交易者的情绪,许多人会不由自主地产生一种冲动,并做出盲目的操作,让价格牵着鼻子走,从一个极端走向另一个极端。价格的波动带动着市场情绪的波动,无形中把期货交易者束缚在这个怪圈里难以自拔。好像期货在告诉我们:我就这一招,但你们招架不住;如果不让你们旧病复发,知道我的厉害,我还能叫期货?

“我的单子刚下进去,价格怎么就不动了呢……”老张头自言自语地嘟囔着。

我感觉有异,忙转过头看,吓得我急忙喊人。

“掐人中,快掐他的人中。”有懂得急救的在边上喊。

为什么老张头的单子刚刚下进去,还不知是赚是赔,他就紧张得晕了过去呢?事情还得从之前说起。

之前我们曾做过一波绿豆,并且是即将进入交割月的合约月份,我和老张头的空单都被套了几十个点。由于快进入交割月了,我不免有些担心:既然我是来投机的,何必在交割月上较劲,给自己造成不必要的风险。于是,我就以少量的亏损把空单平了出来,同时劝老张头也平仓出局。然而,刚做期货不久,又多少尝到了甜头的他却不肯认输。就在进入交割月的前一天,惟独该合约猛然飙升,并且一口气涨停。进入交割月后,该合约更是一天一个涨停板。不用说,老张头这次赔得惨不忍睹。处理完这笔单子后,老张头很长一段时间没到营业部。后来他来了,却总是犹犹豫豫不敢做单,今天刚刚把单子做进去,就……

3. 了解自己,平衡你的心理

你了解自己吗?你是一个急性子还是一个慢性子?你是带着赌徒的心理来做期货还是把期货当作事业来做?

老实说,一个人要想真正认识自己,并不是件容易的事,更何况还要把握未来?

做期货常遇到这样的情况:当不再做单而置身事外时,思路格外清晰,一切疑问和困惑都显得微不足道,可一旦做起单来却又变成了另外一回事。利益相关,有时使人一叶障目,有时又使人如同瞎子摸象。我们身边不少人做模拟单很成功,实战却往往赔钱。这的确是一个很微妙的心理问题。

在期货市场中,最忌使性子,或以赌徒心理操作。正如《里奥?梅拉梅德谈期货投资艺术》中所言:成功的职业期货投资者不是赌徒,这是一条规则;期货价格遵循经济规律,而成功的赌博是概率规则的结果,二者天地悬殊;生活中频频得手的打赌式做法,可能在期货市场意味着最糟糕的交易;成功的期货投资者不会像赌徒那样,根据侥幸和直觉去交易……

4. 独具“鬼眼”,把握期货的内涵和外延

虽则期货价格遵循市场经济规律,但期货交易毕竟不同于一般的商品贸易。在极端的情况下,期货价格会出现极端走势,让你很难琢磨和把握。10年的期货交易经历时时让我感到,做期货需要独具“鬼眼”,通过透析目前的期货价格,寻求在未来的时间里可能出现的情况并及时做出正确的判断和反应。下面这个小故事或许很能说明这个问题:

国外早期的一个铝材期货市场上,曾被一个家族利用自己强大的财力牢牢地控制着,令价格按照他们的意愿波动。为了打破这种垄断,其他财团痛下决心,组织了一个庞大的装满铝材的船队,决心把铝材期市砸个稀巴烂,彻底打垮那个家族的垄断。可船队行驶在半途中,接到商业间谍发来的消息:那个家族的当家的死了!这个消息虽然立即让他们振奋起来,但却是有喜有忧——喜的是那个家族将失去铝材期市的垄断权;忧的是这么多的铝材运往哪里?哪里能用掉这样多铝材?

如果故事到此为止的话,那么期货也就无所谓它的风险性和神秘性了……于是几家财团决定解散船队,各回各国。可转念又一合计,如果是那家财团的当家的故意制造出一个假死的现象来蒙蔽他们,等到他们把船队解散再醒来,那样他们可就亏大了。况且这样一支船队一旦解散,要想再组织起来,比登天还难!因此,他们又派人查看虚实。确确实实是死了,尸体就停放在那家财团的大厅里,供人瞻仰、吊唁。他们放心了,立即解散了船队。但没过多久,他们就得到一条比让他们比死还难受的消息:那家财团的当家的,又从棺材里蹦了出来……

天才做股票,鬼才做期货。

怪圈之二:

在不知不觉中被技术分析所迷离的怪圈

“无形中被市场情绪控制的怪圈”同样在影响期货交易者的技术分析。即便你能透析被市场情绪控制的怪圈,也应该警惕“在不知不觉中被技术分析所迷惑的怪圈”。

1. 避免陷入技术分析的泥潭,抛弃沉重的技术分析包袱

总结我的期货交易历程和我对技术分析的认识,从根本上说就是一个由简单到复杂,再由复杂到简单的过程。在我近10年的期货交易中,应当说在技术分析方面没有少花费力气。从一开始对技术分析简单模糊的认识,到后来博览众多的技术分析资料,使用复杂的技术分析工具,但最终还是令人非常尴尬、迷惑不堪。有人说:“当各项技术指标达到完美的统一的时候,就是最准确判断出期货价格去向的时候。”乍一听这好像很在理,但事实上笔者却不敢苟同。

在众多的技术分析工具中,要想达到形式上的完美统一,谈何容易!每种技术工具的诞生,都是在不同的市场、不同的国家、不同的文化背景下产生的。这些技术工具虽万变不离其宗,但总有其差异。

最初搞技术分析的,一般都使用支撑、阻挡一些简单的技术分析工具。由于自身经验的不足,对期货价格判断的失误,促使他们进入更广泛的技术分析领域,寻求更多的技术分析工具,以帮助他们对期货价格的涨跌做出准确判断。也正是在这一过程中,众多的技术分析工具令他们眼花缭乱,矛盾重重。因每种技术分析工具自身的原因,时对时错的交易指令,让他们内心充满了矛盾,产生困惑和焦躁不安。但又由于技术分析的实用性,让他们无论困惑也罢,迷茫也好,不厌其烦地陷在技术分析的泥潭里,把简单的概念捣鼓得更复杂,把复杂的弄得更神秘,在不知不觉中,在技术分析的迷离怪圈里,背上沉重的包袱且难以逾越。

事实上,“在不知不觉中被技术分析所迷离的怪圈”和“无形中被市场情绪控制的怪圈”,应属于同样的事物的简单与复杂的辩证关系。即由简单到复杂,再由复杂上升为简单的过程。

许多涉猎期货市场的人,由于头脑中没有一个清晰的概念,当然就很难弄清楚自己身处何种“境地”,他们或者在市场情绪控制的怪圈里苦苦挣扎,或者在技术分析迷离的怪圈里迷茫求索;最可怜的莫过于被两个怪圈深度“套牢”却还不知为什么,在期货市场中困顿求生。拨开迷雾,你只要根据自己的条件、喜好,寻找出一种更适于你使用的作战工具,也许你就能走上通向成功之路。

2. 正确把握技术分析的尺度,善于发现,敢于探索

什么叫正确把握技术分析的尺度?简单而言,就是正确利用好技术分析工具,及时准确地判断出期货价格在未来时期里的走向。但是,我发现许多搞技术分析的(包括我)总会犯两个错误:其一,当价格处于横向整理,即无趋势可寻时,总会找些理由,实际上就是主观臆断地断定价格的涨跌,在这个时候技术交易型就要吃亏;其二,有时候技术分析工具已给我们发出买进或卖出的交易指令,但过多的技术工具产生的不同的交易信号成为我们的羁绊,从而使我们犹豫不决,错过良好的交易时机。

既然我们不能超前和滞后于技术分析,为什么还要说“善于发现,敢于探索”呢?因为市场是一个“动态”市场,有“动”便会有“新”。江恩说:“在过去的四十年里,我年年研究和改进我的理论;我还在不断学习,但愿自己在未来有更大的发现。”

1994年我进入期货市场时,虽然对技术分析概念不清,但还是坚持把当天的交易情况记录下来,画成图表,留心观察和揣摩。正是这样,在不知不觉中我把当日交易的平均价(即结算价)也画在了我的图上。这一无意识的行为,使我获益匪浅。我发现,所谓的结算价,实际上是当天多空双方争夺的焦点,其含义既深远又显而易见,最能客观反映多空双方主力大户的交易心态;如果再从收市价上分析,分析其是在结算价之上还是在结算价之下,相信一定会悟出其中的道理。可直到今天,我发现很少有人用结算价来分析市场。

所以说,对于不断变化的事物,一定要有自己的见解,在此基础上,还要善于发现,敢于探索。

3. 技术分析的关键在于选择入市点

在期货市场的交易中,看错方向赔钱固然糟糕,但更糟糕的是大方向没有错却依然损兵折将,这才是期货交易中最令人沮丧和胆寒的地方。笔者认为,失败原因在于投资者入市点的选择问题上。而这种情况在期货市场却屡见不鲜,因为期货市场保证金的杠杆作用注定了时机的抉择问题是交易成败的关键。

交易时机的抉择看似简单,实则是期货交易的核心。在正确判断大势的前提下,怎样做才能看准、抓住入市机会呢?如果说判断大势可以不利用技术分析手段,那么在选择入市价位时,你就必须得用技术工具了,诸如支撑和阻挡,价格的回调百分比等等。依据笔者的经验,还可以根据价格走势的相对陡峭程度,来估算出它回撤的程度及它的时间跨度。当然,一个市场因地域不同、文化背景不同、品种不同,很可能出现与其他市场不一样的特性,倘若在研究市场时能把这些因素考虑进去,会更令投资者有胜算把握。

期货交易能让生活富足也能让财产缩水,做交易时一定要控制好风险,保住本金才是最重要的。笔者《宗虎》徽信3455663080最后再次提醒大家投资有风险,入市需谨慎!

(以上观点仅供参考,不可作为操作建议。)

靠期货发家的真实故事

期货市场有涨有跌,价格围绕价值上下波动,价格波动推动市场前行。在价格波动过程中肯定要受到诸多因素的影响,一些日间“杂波”影响了我们的交易心态和趋势性判断,以致最终导致交易失败。其实期货的涨跌就可以看作是人生的起伏,我们生存的这个社会充满了矛盾,人们就是在解决矛盾中获得生存和发展的空间。正因如此,能在期货行业里叱咤风云,崭露头角的人总是让人们连声叫好。 如果说中国股市存在大鳄的话,那么当年万国证券的总经理管金生无疑要算现在这些大鳄的鼻祖。管金生生在红旗下,喝过洋墨水,拥有比利时的两个硕士学位,当年在上海滩叱咤风云,被誉为“证券教父”。1995年2月23日,上海证券交易所发生了震惊中外的“327”国债事件,当事人之一的管金生由此身陷牢狱。 陈久霖闯荡海外市场7年整,冰火两重天。一个因成功进行海外收购曾被神话般称为“买来个石油帝国”的石油大亨,却因从事投机行为造成5亿多美元巨额亏损而轰然倒塌;一个引领亚洲经济潮流、年薪490万新元的“打工皇帝”,因在期货市场的违规操作,行将站到新加坡的法庭上接受审判,谱写了人生的悲歌。 蒋仕波,浙江诸暨人,曾任大地期货副总经理。1962年出生,股市牛人。喜好做ST摘帽股,主做年底到第一季度的摘帽行情,做过苏宁环球,万向德农,烟台冰轮,无一失手。2004-2005年因违规交易被市场禁入,此后该人从浙江大地离职。蒋热衷于期货橡胶投资,在国内期货市场名气非常大。 葛卫东,江湖尊号“葛老大”,2000年开始做期货,两次爆仓,2004年迅速崛起,成为期湖中一代枭雄。血风腥雨十几载,自称“没有对手”,渴望挑战叶大户。六年来年均收益率120%,华尔街称之“东条英机”,不讲规则,被罚1000万。目前资产已达120亿。 叶庆均,现任浙江敦和投资有限公司董事长,毕业于鞍山钢铁学院。03年以10万起家,08年身价已过50亿,创造了几万倍的投资收益,在期货市场树立起第一大佬的江湖地位,已创造顺其者未必能赢、逆其者必亏的神话。目前身价百亿,是中国的索罗斯,国内期货界已无能超越他之人。 林广袤,江湖称号“浓汤野人”,专职做棉花,被称为棉花奇人。2010年做多棉花,11年反空棉花,从600万做到20亿;2012年做多棉花,遭受重大亏损,在上海青泽投资公司成立之际,承认亏约7亿。此后,野人暂退出期货,在华山修行。近期总结失败原因:大赚之后信心过度膨胀,自以为已无所不不能,想承担国家才能承担的重任。 黄伟,资本大鳄,尊号“黄大哥”。91年拿2万从股市中赚了第一桶金,后转战期货,“3.27”国债期货事件中赚了2亿,令当时常务副总理朱镕基大为震惊。后在商品期货中又赚了10亿。94年开始投入房地产行业,目前控股3家上市公司,身价达220亿。为人低调,目前仍玩期货,2012年从螺纹、铜上赚了5亿左右。 92年开始投资银行债券,初涉金融市场。93年4月,应聘到大连首家国际期货公司,成为大连期货业首批经纪人之一。后担任过多家公司的业务经理、投资顾问、操盘手。96年开始个人期货投资,10万元,到收益超过千万元,仅用了短短的5年时间(1997-2001)。从1999年开始,其个人账户成交量连年位居大商所第一(2001年达300多万手),受到大商所的嘉奖。 徐王冠,被称作为“东方犹太人”的浙商,20年前放弃教师行业下海经商,凭借期货起家,20年后的今天,已经拥有了9家控股子公司,涉及房地产、能源、实业投资等多个领域。7年前,他的团队正式进驻苏州房地产市场,以国香园项目正式亮相,取得首战“大捷”。 傅海棠,农民出身,曾养过六年猪,种过棉花、大蒜等。2000年开始做期货,前两年从5万起步到1.2亿,是国内期货界的传奇人物,不看任何技术图表、不做任何技术分析,用“天道”思想理解分析市场、指导操作方向和节奏,拥有最纯粹最朴素的投资思想,有“农民哲学家”的称谓。 期货生涯始于1993年,20年只专注做铜一个品种,内盘外盘均有涉足。以精准的隔夜单和极高的日内交易功底操作铜,虽有能力操控庞大资金,但一直注重资金规模的管理,不追求短期暴利,用“积小胜为大胜”的理念参与市场。在2012年《期货日报》第六届全国期货实盘大赛中,以1003.42%的收益率获得重量组冠军。 孙道臣,期货公司普通业务员,工薪阶层。2012年正式加入杭州期货交易私募圈。两年多的时间从20000块赚到2000万,很快身价上亿,还是一个十足的85后新生代私募顶级操盘手, 此人涉猎广泛:股市、期市、汇市、现货以及东西方多个二级市场均有涉足 此人为技术派交易员,通过总结自己的交易心得,创立了“期货太极区间交易”圈子里都称其“道哥”,后以老师自居,后背喜欢尊称其“孙老师”。

国际期货市场经历了哪几个发展阶段?(简单,明确)

国际期货市场的发展,大致经历了由商品期货到金融期货,交易品种不断增加、交易规模不断扩大过程。 1848年芝加哥期货交易所诞生;随着现货生产和流通的扩大,不断有新期货品种出现。最早的金属期货交易所诞生在英国伦敦,1876年成立;1933年,纽约商品交易成立,1974年推出黄金期货合约,在70~80年代的国际期货市场上有一定的影响。 20世纪70年代初发生的石油危机,给世界经济市场带巨大的冲击,石油等能源产品的价格剧烈波动,直接导致了石油等能源期货的产生。 1972年5月芝加哥商品交易所(CME)设立了国际货币市场部分(IMM)首次推出外汇期货合约。1975年10月芝加哥商品交易所推出了世界上第一个利率期货合约。1982年2月美国堪萨斯期货交易所推出综合指数期货合约,使股票价格指数也成为期货交易的对象。 1982年10月1日,芝加哥期货交易所推出了长期国债期货期权合约,为其他商品期货和金融期货交易开辟了新天地引发了期货交易的又一场革命。目前芝加哥期权交易所(CBOE)就是世界上最大的期权交易所。

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如果你很关注期货的话,建议可以看看掌阅里的《期货风云》,看完之后很有感触,小说以2008年金融风波下的白糖产业链的巅峰对决为背景.生动讲述了甘志强,何言等一批优秀期货工作者运用专业的期货知识开发产业大客户过程中经历的多空集团大战及情感纠葛。以08年白糖的走势来生动刻画了湛江糖王家族恩怨以及其产业链的扩张,同时用因三聚氰胺发生后食品工业巨头麦氏集团的兴衰……

你的期货经历是怎样的?

炒期货很容易爆仓。即便大方向判断正确,但小波动中的逆向幅度达到一定程度,仓位大幅亏损就在所难免。

期货、外汇赚钱可以多快(身边的经历)?

赚钱很快?这个观点害死不少人。外汇因为可以使用杠杆交易,例如你用1块钱,就可以撬动1000块钱进行投资。所以,这一点被有心人利用,来炒作,让你来上钩。 我炒外汇超过十年,我选平台只有一个原则:凡是宣扬可以一夜暴富的平台都是不靠谱的。 我的经验,动用20倍左右的杠杆还是可以的。 美国在金融危机以后,就规定它监管下的平台最多可以使用20倍的杠杆。我认为这个可以做为我观点的佐证。 所以,不要期望赚钱很快。不断的提高自己的交易技巧,稳打稳扎,才能有稳定的收入。

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期货中“黑天鹅”什么意思?

期货中黑天鹅是指不可预测的重大事件。它是罕有发生,但一旦出现,就具有很大的影响力的事件。 在发现澳大利亚黑天鹅以前,欧洲人一直都认为天鹅是白色的,因此在欧洲人言谈与写作中,“黑天鹅”被用来指代不可能存在的事物,但这个信念随着黑天鹅的出现而瓦解。 这是美国纳西姆·尼古拉斯·塔勒布,在其所着《黑天鹅》一书中所描绘的故事,他说,黑天鹅寓意为不可预测的重大稀有事件,它在意料之外,却又改变一切,其特点为稀有性、冲击性和事后(而不是事前)可预测性。塔勒布认为,金融领域的大部分交易员都是在“轧路机前捡硬币”,把自己暴露在稀有而具有重大影响力的事件面前,却睡得像婴儿一样,浑然不知。 国内股指期货推出在即,中国金融期货交易所(以下简称中金所)交易系统的安全性成为大众关注的焦点,这也是有可能飞出黑天鹅的地方。中金所内部的模拟测试早已进行,股指期货仿真交易系统也于2006年10月30日开通,时至今日,已运行三年有余。 应该说,中国的股指期货交易系统充分借鉴了国外证券交易所的经验与教训,如在中金所颁布的《技术指引》中,要求申请会员资格之前,会员必须参与交易所安排的测试,包括链路联通测试、链路切换测试、接口适应性测试和系统压力测试,其交易系统的处理能力必须达到相应的要求。中金所在完善自身系统安装调试的基础上,也多次派人到各个期货公司检验交易系统的准备情况。
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